Núcleo de Consultoria e Monitoramento

ROTINAS PARA ATENDIMENTOS ÀS UNIDADES GESTORAS

Sumário

1. Listar Documento Contábil
2. Conciliação Bancária
3. Pagamento Devolvido
4. Regularização de Tarifa Bancária
5. Ordem Cronológica
6. Ajuste de Cota
7. Erro na devolução de Repasse de Execícios Anteriores
8. Alterar Programação Financeira
9. Incluir Domicílio Bancário Credor/Fornecedor
10. Cadastrar ou Alterar Credor
11. Credor Internacional
12. Preparação de Pagamento(PP) e Ordem Bancária (OB)
13. Cancelamento de Ordem Bancária
14. Retenções
15. Baixa de Retenção
16. Pagamento de Retenções: PIS/COFINS/CSLL
17. Refiticar Dados Retenções
18. Conciliação Almoxarifado
19. Bloqueio e Sequestro Judicial
20. Parcelamento de Dívida: Manter Exceção Empenho DIV
21. Prestação de Contas Diárias
22. Prestação de Contas Suprimento de Fundos
23. Devolução de Saldo de Convênios
24. Reconhecimento de Garantia Contratual (Caução)
25. Reinf
26. Nota Dotação
27. Despesa Sem Orçamento
28. Cadastrar Passivo Prévio (DEA)
29. Manter Instrumento
30. Superavit Financeiro

Notas Tecnicas - Contag

1. Sequestros Judiciais de Exercícios Anteriores
2. Bloqueios ou Sequestros Judiciais
3. Bens Imóveis
4. Férias por Competência
5. Provisão, Ativo Contigente e Passivo Contingente
6. Reconhecimento, mensuração e Evidenciação de bens móveis

Dicas de Execução Orçamentária

1. Elemento 92 x Elemento 93 x Elemento Próprio
2. Fonte de Superávit x Fonte do Orçamento Corrente
3. Repasse Financeiro x Empenho da Despesa para outro Órgão (Operações Intraorçamentárias)
4. Dedução de Receita X Empenho da Despesa
5. Elemento 30 (material de consumo) X Elemento 52 (Material Permanente)
6. Sistema Financeiro da Conta Única (CTU)
7. Entendendo a Fonte 9.9.99.000000
8. Utilidade do Balancete Contábil de Verificação
9. Elemento de Despesa 40
10. Modalidades de Transferências